Zins Swap Trading System

Zinssatz Swap BREAKING DOWN Zinsswap Ein Swap kann auch den Austausch von einer Art von Floating Rate für einen anderen, die als Basis-Swap bezeichnet wird. Zinsswaps sind der Umtausch einer Reihe von Cashflows für eine andere. Weil sie über den Ladentisch (OTC) handeln, sind die Verträge zwischen zwei oder mehr Parteien nach ihren gewünschten Spezifikationen und können auf vielfältige Weise angepasst werden. Swaps werden oft verwendet, wenn ein Unternehmen Geld leicht bei einer Art von Zinssatz leihen kann, aber lieber einen anderen Typ. Fixed to Floating Zum Beispiel betrachten eine Firma namens TSI, die eine Anleihe an einem sehr attraktiven festen Zinssatz an ihre Anleger ausgeben kann. Das Management des Unternehmens fühlt sich, dass es einen besseren Cashflow aus einer variablen Rate bekommen kann. In diesem Fall kann die TSI einen Swap mit einer Gegenpartei eintreten, in der das Unternehmen einen festen Zinssatz erhält und einen variablen Zinssatz zahlt. Der Swap ist so strukturiert, dass er der Fälligkeit und dem Cashflow der festverzinslichen Anleihe entspricht und die beiden festen Zinsströme verrechnet werden. TSI und die Bank wählen den bevorzugten Floating-Rate-Index, der in der Regel LIBOR für eine Ein-, Drei-oder Sechs-Monats-Fälligkeit ist. TSI erhält dann LIBOR plus oder minus ein Spread, der sowohl die Zinsbedingungen im Markt als auch seine Bonität widerspiegelt. Floating to Fixed Ein Unternehmen, das keinen Zugang zu einem festverzinslichen Darlehen hat, kann zu einem variablen Zinssatz leihen und einen Swap eintragen, um einen festen Zinssatz zu erzielen. Die Floating-Rate-Tenor-, Reset - und Zahlungstermine auf dem Darlehen spiegeln sich auf dem Swap und verrechnet. Das festverzinsliche Bein des Swaps wird zum Unternehmenskredit. Float to Float-Unternehmen geben manchmal einen Swap ein, um den Typ oder den Tenor des Floating-Rate-Index zu ändern, den sie bezahlen, der als Basis-Swap bekannt ist. Ein Unternehmen kann vom dreimonatigen LIBOR zum sechsmonatigen LIBOR tauschen, zum Beispiel, weil der Kurs attraktiver ist oder er mit anderen Zahlungsströmen übereinstimmt. Ein Unternehmen kann auch auf einen anderen Index umschalten, wie z. B. Bundessatz, Commercial Paper oder Schatzwechsel. Reuters startet elektronisches Zinssatz Swaps Trading System 02. April 2004 01:00 Uhr Eastern Standard Time LONDON - (BUSINESS WIRE ) - April 2, 2004 - Reuters (LSE: RTR), das globale Informationsunternehmen, gab heute die Einführung seines Online-Brokerage-Service für Zins - und Overnight-Index-Swaps bekannt, genannt Reuters Matching for Interest Rates. Der neue Service baut auf Reuters erfolgreiches Spot - und Forward Foreign Exchange (FX) Geschäft auf und zieht in den elektronischen Handel von Derivaten um. Dies unterstützt auch Reuters zielt darauf ab, der führende elektronische Broker für den globalen Treasury-Markt zu werden. Mit Reuters Matching für Zinssätze können Händler auf Euro lautende Zinsswaps (IRS) und Overnight Index Swaps (OIS) elektronisch über ihren Reuters Dealing 3000 handeln. Er wird erweitert, um britisches Pfund, US-Dollar und Schweizer Franken IRS und OIS zu decken Handel. Der Service ist in ganz Europa mit 31 Banken unterwegs, die sich für den Service und weitere Banken anmelden. Kommentieren Sie den neuen Service Peter Healey, Geschäftsführer, Fixed Income, Tarifwährungen bei UBS, sagte: UBS freut sich, mit Reuters bei der Einführung eines neuen elektronischen Matching-Produkts, das speziell für die OIS - und IRS-Märkte entwickelt wurde, zu beteiligen. Michael Santer, Leiter der Geldmärkte, Erste Bank, Wien, fügte hinzu, ich denke, die Zeit ist für Zinsderivate richtig, um die Führung der Devisen - und Rentenmärkte zum Online-Handel zu verfolgen und ich freue mich, dass Reuters diesen Teil betritt Des Marktes. Die Einführung von Reuters Matching for Interest Rates folgt einem erfolgreichen Beta-Programm im 1. Quartal über die wichtigsten europäischen Finanzzentren. Das System wird nach und nach in Nordamerika und Asien eingeführt, wenn die Kundennachfrage wächst. Diese Ankündigung kommt innerhalb von Wochen nach Reuters Erwerb der restlichen 50 Prozent der Anteile an ICor Brokerage, die Reuters Asset Class Abdeckung erweitert, um FX Optionen enthalten. Mark Robson, Global Head of Treasury und Fixed Income, Reuters, sagte, Mit der Einführung von Reuters Matching für Zinssätze, Reuters ist auf die wachstumsstarken kurzfristigen Zinssatz Markt, auf unserer führenden Position in FX Swaps. Die Rekord-Trading-Ebenen, die Reuters im FX-Markt als Ganzes erlebt, macht dies zum idealen Zeitpunkt, um ein IRS - und OIS-System zu starten. Reuters Matching für Zinsraten-Service bietet: - Marktzugang zu Echtzeit-ausführbaren Preisen - Anonymität auf Angeboten und Angeboten - Schutz mit Timeouts auf Bestellungen und Links zu Ebenen von externen Marktreferenzen - Ein sicherer Service, verfügbar über Reuters Dealing 3000 - Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und effiziente Ausführung Diese Aussage enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf Reuters im Sinne des § 27A des US Securities Act von 1933 und des § 21E des US Securities Exchange Act von 1934. Bestimmte wichtige Faktoren, die Dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, werden im Reuters-Geschäftsbericht und in Form 20-F 2003 unter der Überschrift Risikofaktoren beschrieben. Kopien des Jahresberichts und des Formulars 20-F sind auf Anfrage bei der Reuters Group PLC, 85 Fleet Street, London EC4P 4AJ, erhältlich. Hinweis für Redakteure: Reuters (about. reuters), das globale Informationsunternehmen, bietet unentbehrliche Informationen für Fachleute in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Medien und Unternehmen. Unsere Informationen sind vertrauenswürdig und fährt die Entscheidungsfindung auf der ganzen Welt auf der Grundlage unserer Reputation für Geschwindigkeit, Genauigkeit und Unabhängigkeit. Wir haben 15.500 Mitarbeiter in 92 Ländern, darunter rund 2.400 Redakteure in 197 Büros mit rund 130 Ländern und machen Reuters zum weltweit größten internationalen Multimedia-Nachrichtenbüro. Im Jahr 2003 erzielte die Reuters Group einen Umsatz von 3,2 Mrd GBP. Reuters und das Sphäre-Logo sind die Marken der Reuters-Unternehmensgruppe. Reuters Group - Unternehmenskommunikation Yvonne Diaz, 44 20 7542 2615 Mobil: 44 7990 560 615 yvonne. diazreuters oder Reuters Group - Unternehmenskommunikation Kyle Arteaga, 1 646 223 5222 kyle. arteagareuter oder Investoren Kontakt: Reuters Group - Investor Relations Miriam McKay, 44 20 7542 7057 Mobil: 44 7990 567057 Miriam. McKayreuters Reuters Group - Unternehmenskommunikation Yvonne Diaz, 44 20 7542 2615 Mobil: 44 7990 560 615 yvonne. diazreuters oder Reuters Group - Unternehmenskommunikation Kyle Arteaga, 1 646 223 5222 kyle. arteagareuters oder Investoren Kontakt: Reuters Group - Investor Relations Miriam McKay, 44 20 7542 7057 Mobil: 44 7990 567057 Miriam. McKayreutersA Safer Way to Trade Zinsswaps 27. Februar 2014, 8.35 Uhr EST In den frühen Tagen des Zinsswap-Marktes, Ehemaliger Salomon Brothers-Händler Thomas Jasper erinnert sich, Transaktionen wurden von Hand aufgenommen. X201CWenn ich den Swap-Schreibtisch geführt habe, sagt er, x201CI hat mein Trading-Buch in meiner Brusttasche auf einem Stück Papier getragen. x201D Es war erst nach der International Swaps amp Derivatives Association, die Jasper geholfen hat, die Standard-Swaps zu kreieren Vertrag bekannt als die Master-Vereinbarung im Jahr 1985, dass das Geschäft begann exponentiell zu wachsen. Während die Rahmenvereinbarung dazu beigetragen hat, einen Auftrag auf den Markt zu bringen, war der Swapshandel noch undurchsichtig. Angebote wurden über das Telefon gemacht und später durch Instant Messagex2014mit keine zentrale Aufzeichnung. Die Unsicherheit darüber, welche Banken an andere Banken gebunden waren, und Investoren von Swaps befassen sich mit komplizierten Bemühungen, auf die Finanzkrise von 2008 zu reagieren. Jetzt geht das 426xA0trillion Zins-Swap-Geschäft ins Licht. Die Commodity Futures Trading Commission verlangt von Feb. xA015 die meisten Zinsswaps, um auf Systemen, die als Swap-Ausführungseinrichtungen bekannt sind, zu handeln. Am 26. Februar 2008 wurden Verträge über Indizes von Credit Default Swaps der gleichen Regulierung unterworfen. Die Schicht wird es den Anlegern ermöglichen, mehrere Händler gegeneinander zu vertreten, um für den besten Preis zu konkurrieren, eine Veränderung von der Praxis der Banken zu einem Zeitpunkt zu fragen, was sie aufgeladen wurden. Bisher haben 19 Swaps-Ausführungseinrichtungen eine vorläufige Genehmigung von der CFTC, einschließlich ICAP, erhalten. Tradeweb Märkte, TeraExchange, TrueEX und Bloomberg LP, Eltern von Bloomberg Businessweek. Sie sind bereit, Geschäfte von den großen Banken zu nehmen, die den Swapshandel dominiert haben. Im vergangenen Jahr sagte JPMorgan Chase, der größte US-Derivate-Händler, die neuen Regeln könnte es 1xA0billion auf 2xA0billion in Einnahmen pro Jahr kosten. X201CPeoplex2019s Boni sind gefesselt, dass x201D Jasper sagt. X201CDies war ein sehr gutes Geschäft für die Händler für eine sehr lange time. x201D Die Handelsregulierung, einer der umstrittensten Teile des 2010 Dodd-Frank-Act, ist der letzte Schritt in der vierjährigen Bemühungen um eine Marktstruktur zu schaffen Für Zinsswaps und andere außerbörsliche Derivate. Dodd-Frank-Bestimmungen, die verlangen, dass Swaps-Trades von einem Clearinghouse unterstützt werden und dass alle Trades an zentrale Repositories gemeldet werden, wirksam im vergangenen Jahr. Clearinghouses verlassen sich auf ihre Mitgliedsbanken, um Milliarden von Bargeld und Vermögenswerte zur Verfügung zu stellen, um im Reserve im Falle eines Verzuges zu halten. Sie überwachen die Preise und verlangen, dass Parteien, die Geld halten - verlieren Positionen setzen zusätzliche Bargeld. Die wichtigsten Geschäftsgeschichten des Tages. Holen Sie sich Bloombergaposs täglich Newsletter. Mit Zinsswaps vereinbaren die Anleger, feste oder schwimmende Zahlungen aneinander zu stellen. Da die Zinsen über dem vereinbarten festen Niveau steigen, steigen die variablen Zahlungen an und verdienen für den Inhaber des festverzinslichen Geschäftshandels Geld. Credit Default Swaps sind eine Möglichkeit für Investoren, auf die finanzielle Gesundheit von Unternehmen und Regierungen zu setzen. Der Käufer des Vertrages zahlt eine regelmäßige Prämie für den Schutz gegen einen Kreditnehmer, der seine Schulden nicht bezahlt hat. CDS-Indizes verfolgen die Preise von Credit Default Swaps auf eine Gruppe von Kreditnehmern. Als Lehman Brothers im Septemberx02008 Konkurs verurteilte, verhinderte der Mangel an Marktstruktur für Swaps die Regulierungsbehörden daran zu wissen, welche Finanzinstitute in Gefahr waren, als nächstes zu scheitern. Die neuen Regeln werden dazu beitragen, solche Situationen zu vermeiden, sagt Will Rhode, Direktor der Fixed-Income-Forschung bei der Tabb Group, einem Beratungsunternehmen. X201CAny systemische Frage mit einem Spieler, der hinuntergeht, beschränkt sich auf den Fallout dieser Entität, x201D sagt er, x201Cas gegen einen plätschernden Kaskadeneffekt, der die globale Wirtschaft bedroht. x201D Vor seinem hier ist es auf dem Bloomberg Terminal. Erleben Sie den Unterschied Live Konto Open ein Live-Trading-Konto Demo-Konto Versuchen Sie eine Demo Trading Account Live-Konto Öffnen Sie ein Live-Trading-Konto Demo-Konto Versuchen Sie ein Demo-Trading-Konto Pepperstone Swap-Raten Eine Forex-Swap-Rate ist definiert als eine Übernachtung oder Überschuss Zinsen (die verdient oder bezahlt) für Halten Positionen über Nacht im Devisenhandel. Was ist eine Swap-Rate Eine Swap-Gebühr wird auf der Grundlage der Zinssätze der Länder, die in jedem Währungspaar beteiligt sind, und ob die Position kurz oder lang ist. In einem beliebigen Währungspaar wird die Zinsen auf die verkaufte Währung gezahlt und auf der gekauften Währung erhalten. Swap-Gebühren werden wöchentlich von den Finanzinstituten, mit denen wir arbeiten, veröffentlicht und werden auf der Grundlage von Risikomanagement-Analysen und Marktbedingungen berechnet. Jedes Währungspaar hat seine eigene Swap-Ladung und wird auf einer Standardgröße von 1,0 Los (100.000 Basiseinheiten) gemessen. Die nachstehend aufgeführten Swap-Raten sind Richtwerte und unterliegen Änderungen aufgrund der Marktvolatilität. Pepperstone Swap Preise Für die neuesten Swap Preise sehen Sie bitte die Pepperstone MT4 Trading Platform. Um die Preise zu sehen, wählen Sie: View gt Market Watch Dann rechts klicken Sie auf den Markt Watch und wählen Sie Symbole Dann wählen Sie das Währungspaar, das Sie überprüfen möchten, und wählen Sie Eigenschaften. Risiko-Warnung: Leveraged Handel in Forex, Derivate, Edelmetalle, CFDs oder andere Off-Exchange-Produkte auf Marge trägt ein hohes Risiko für Ihr Kapital. Der Handel ist nicht für jedermann geeignet und kann zu Verlusten führen, die größer sind als Ihre Einlagen. Du solltest nur mit Geld handeln, das du dir leisten kannst. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Leistungen und Steuergesetze können sich ändern. Pepperstone ist kein Finanzberater und alle Leistungen werden nur auf der Grundlage der Ausführung angeboten. 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