Verwenden von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Handelsstrategien Indikatoren wie z. B. Bewegungsdurchschnitte und Bollinger Bands. Sind mathematisch fundierte technische Analysewerkzeuge, die Händler und Investoren nutzen, um die Vergangenheit zu analysieren und zukünftige Preisentwicklungen und - muster vorherzusagen. Wo Fundamentalisten Wirtschaftsberichte und Jahresberichte verfolgen können. Technische Händler verlassen sich auf Indikatoren zu helfen, den Markt zu interpretieren. Ziel der Indikatoren ist es, Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Zum Beispiel prognostiziert ein gleitender durchschnittlicher Crossover oft eine Trendänderung. In diesem Fall kann die Anwendung des gleitenden Durchschnittsindikators auf eine Preisliste den Händlern erlauben, Bereiche zu identifizieren, in denen sich der Trend ändern kann. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine Preisliste mit einem 20-Gänge-Durchschnitt. Abbildung 1: QQQQ mit einem 20-Periode gleitenden Durchschnitt. Quelle: Diagramm erstellt mit TradeStation. Strategien hingegen verwenden häufig Indikatoren in einer objektiven Weise, um Einreise-, Ausstiegs - und Geschäftshandelsregeln zu bestimmen. Eine Strategie ist ein endgültiger Satz von Regeln, die die genauen Bedingungen festlegt, unter denen Trades eingerichtet, verwaltet und geschlossen werden. Strategien beinhalten in der Regel die detaillierte Verwendung von Indikatoren oder häufiger mehrere Indikatoren, um Fälle zu etablieren, in denen Handelsaktivitäten auftreten werden. (Digiple Deeper in gleitende Durchschnitte) Lesen Sie einfach Vs. Exponential Moving Averages.) Während dieser Artikel nicht auf bestimmte Trading-Strategien konzentriert, dient es als eine Erklärung, wie Indikatoren und Strategien unterschiedlich sind und wie sie zusammenarbeiten, um technische Analysten zu helfen Ermittlung der hochwahrscheinlichen Handelsaufbauten. (Für mehr, check out Erstellen Sie Ihre eigenen Trading-Strategien.) Indikatoren Eine wachsende Anzahl von technischen Indikatoren sind für Händler zu studieren, einschließlich der in der Öffentlichkeit, wie ein gleitender Durchschnitt oder stochastischen Oszillator zur Verfügung stehen. Sowie handelsübliche proprietäre Indikatoren. Darüber hinaus entwickeln viele Händler ihre eigenen Indikatoren. Manchmal mit der Unterstützung eines qualifizierten Programmierers. Die meisten Indikatoren haben benutzerdefinierte Variablen, die es Händlern ermöglichen, die Schlüsseleingaben wie die Rückblickperiode (wieviel historische Daten zur Berechnung der Berechnungen verwendet werden) an ihre Bedürfnisse anzupassen. Ein gleitender Durchschnitt ist zum Beispiel einfach ein Durchschnitt eines Sicherheitspreises über einen bestimmten Zeitraum. Die Zeitspanne wird in der Art des gleitenden Durchschnitts angegeben, zum Beispiel ein 50-Tage-Gleitender Durchschnitt. Dieser gleitende Durchschnitt wird die vorherigen 50 Tage der Preisaktivität durchschnittlich, in der Regel mit dem Sicherheitsabschluss Preis in seiner Berechnung (obwohl andere Preis Punkte, wie die offenen, hoch oder niedrig kann verwendet werden). Der Benutzer definiert die Länge des gleitenden Durchschnitts sowie den Preispunkt, der bei der Berechnung verwendet wird. (Um mehr zu erfahren, siehe unsere Moving Averages Tutorial.) Strategien Eine Strategie ist eine Reihe von objektiven, absoluten Regeln, die festlegen, wann ein Händler handeln wird. Typischerweise beinhalten Strategien sowohl Handelsfilter als auch Auslöser, die beide häufig auf Indikatoren basieren. Handelsfilter identifizieren die Einrichtungsbedingungen Handelsauslöser identifizieren genau, wann eine bestimmte Aktion getroffen werden sollte. Ein Handelsfilter, zum Beispiel, könnte ein Preis sein, der über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt geschlossen hat. Dies setzt die Bühne für den Handelsauslöser, die die tatsächliche Bedingung ist, die den Händler dazu veranlasst, AKA zu handeln, die Linie im Sand. Ein Handelsauslöser könnte sein, wenn der Preis einen Tick über der Bar erreicht, der den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt verletzt hat. Abbildung 2 zeigt eine Strategie, die einen 20-Perioden-Gleitender Durchschnitt mit Bestätigung vom RSI verwendet. Handelseinträge und Ausgänge werden mit kleinen schwarzen Pfeilen dargestellt. Abbildung 2: Diese Tabelle von QQQQ zeigt Trades, die durch eine Strategie generiert werden, die auf einem 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt basiert. Ein Kaufsignal tritt am offenen der nächsten Bar auf, nachdem der Preis über dem gleitenden Durchschnitt geschlossen ist. Die Strategie nutzt ein Gewinnziel für den Ausstieg. Quelle: Diagramm erstellt mit TradeStation. Um klar zu sein, ist eine Strategie nicht einfach Kauf, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt geht. Das ist zu ausweichend und gibt keine endgültigen Einzelheiten zum Handeln. Hier sind Beispiele für einige Fragen, die beantwortet werden müssen, um eine objektive Strategie zu schaffen: Welche Art von gleitendem Durchschnitt wird verwendet werden, einschließlich Länge und Preis Punkt, um in der Berechnung verwendet werden Wie weit über den gleitenden Durchschnitt hat der Preis zu bewegen Sollte die Handel eingegeben werden, sobald der Preis einen bestimmten Abstand über dem gleitenden Durchschnitt, am Ende der Bar, oder am offenen der nächsten Bar bewegt. Welche Art von Bestellung wird verwendet, um den Handel zu setzen Limit Market Wie viele Verträge oder Aktien werden Gehandelt werden Was sind die Geldmanagementregeln Was sind die Ausstiegsregeln Alle diese Fragen müssen beantwortet werden, um eine präzise Reihe von Regeln zu entwickeln, um eine Strategie zu bilden. Verwenden von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Strategien Ein Indikator ist keine Handelsstrategie. Ein Indikator kann helfen, Händler zu identifizieren Marktbedingungen eine Strategie ist ein Händler Regelbuch: Wie die Indikatoren interpretiert und angewendet werden, um gebildete Vermutungen über zukünftige Marktaktivitäten zu machen. Es gibt viele verschiedene Kategorien von technischen Handelsinstrumenten, einschließlich Trend, Volumen, Volatilität und Impulsindikatoren. Oft werden Händler mehrere Indikatoren verwenden, um eine Strategie zu bilden, obwohl verschiedene Arten von Indikatoren empfohlen werden, wenn sie mehr als eins verwenden. Mit drei verschiedenen Indikatoren des gleichen Typs - Impuls, zum Beispiel - ergibt sich die Mehrfachzählung der gleichen Information, ein statistischer Begriff, der als Multikollinearität bezeichnet wird. Multikollinearität sollte vermieden werden, da es redundante Ergebnisse liefert und andere Variablen weniger wichtig erscheinen lassen kann. Stattdessen sollten Händler Indikatoren aus verschiedenen Kategorien auswählen, z. B. eine Impulsanzeige und eine Trendanzeige. Häufig wird einer der Indikatoren zur Bestätigung verwendet, um zu bestätigen, dass ein weiterer Indikator ein genaues Signal erzeugt. (Um mehr zu erfahren, siehe Regression Grundlagen für Business Analysis.) Eine gleitende durchschnittliche Strategie, zum Beispiel könnte die Verwendung eines Impulsindikators für die Bestätigung, dass das Handelssignal gültig ist. Ein Impulsindikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die durchschnittliche Preisänderung der fortschreitenden Perioden mit der durchschnittlichen Preisänderung der sinkenden Perioden vergleicht. Wie andere technische Indikatoren hat der RSI auch benutzerdefinierte variable Eingaben, einschließlich der Festlegung, welche Stufen überkaufte und überverkaufte Bedingungen darstellen. Der RSI kann daher verwendet werden, um alle Signale zu bestätigen, die der gleitende Durchschnitt erzeugt. Gegensignale können darauf hindeuten, dass das Signal weniger zuverlässig ist und dass der Handel vermieden werden sollte. Jede Indikator - und Indikatorkombination erfordert Forschung, um die am besten geeignete Anwendung in Bezug auf den Händlerstil und die Risikobereitschaft zu bestimmen. Ein Vorteil bei der Quantifizierung von Handelsregeln in eine Strategie ist, dass es den Händlern erlaubt, die Strategie auf historische Daten anzuwenden, um zu bewerten, wie die Strategie in der Vergangenheit durchgeführt wurde, ein Prozess, der als Backtesting bekannt ist. Natürlich garantiert dies keine künftigen Ergebnisse, aber es kann sicherlich bei der Entwicklung einer profitable Handelsstrategie helfen. (Erfahren Sie mehr über die Vorteile und Nachteile von Backtesting Lesen Sie Backtesting und Forward Testing: Die Bedeutung der Korrelation.) Unabhängig davon, welche Indikatoren verwendet werden, muss eine Strategie genau identifizieren, wie die Indikatoren interpretiert werden und genau welche Maßnahmen ergriffen werden. Indikatoren sind Werkzeuge, die Händler verwenden, um Strategien zu entwickeln, die sie keine Trading-Signale auf eigene Faust erstellen. Jede Unklarheit kann zu Schwierigkeiten führen. Auswählen von Indikatoren zur Entwicklung einer Strategie Welche Art von Indikator ein Trader verwendet, um eine Strategie zu entwickeln, hängt davon ab, welche Art von Strategie er oder sie beabsichtigt, zu bauen. Dies bezieht sich auf Handelsstil und Risikobereitschaft. Ein Trader, der langfristige Bewegungen mit großen Gewinnen sucht, könnte sich auf eine Trendstrategie konzentrieren und damit einen Trendfolger wie einen gleitenden Durchschnitt nutzen. Ein Händler, der an kleinen Zügen mit häufigen kleinen Gewinnen interessiert ist, könnte sich eher an einer auf Volatilität beruhenden Strategie interessieren. Wiederum können verschiedene Arten von Indikatoren zur Bestätigung verwendet werden. Abbildung 2 zeigt die vier Grundkategorien der technischen Indikatoren mit Beispielen für jeden. Abbildung 3: Die vier Grundkategorien der technischen Indikatoren. Händler haben die Möglichkeit, Black-Box-Handelssysteme zu kaufen, die im Handel erhältliche proprietäre Strategien sind. Ein Vorteil für den Kauf dieser Black-Box-Systeme ist, dass alle der Forschung und Backtesting hat theoretisch für den Händler der Nachteil getan wurde der Nachteil ist, dass der Benutzer fliegt blind, da die Methodik ist in der Regel nicht bekannt, und oft ist der Benutzer nicht in der Lage, irgendwelche Anpassungen zu machen Um seinen Trading-Stil zu reflektieren. (Erfahren Sie, wie Black-Box-Systeme mit intelligenten ETFs arbeiten, um Ihr Portfolio mit intelligenten ETFs zu schärfen.) Fazit Indikatoren allein machen keine Handelssignale. Jeder Trader muss die genaue Methode definieren, in der die Indikatoren verwendet werden, um Handelsmöglichkeiten zu signalisieren und Strategien zu entwickeln. Indikatoren können sicherlich verwendet werden, ohne in eine Strategie integriert zu werden. Allerdings enthalten technische Handelsstrategien in der Regel mindestens eine Art von Indikator. Die Identifizierung eines absoluten Satzes von Regeln, wie bei einer Strategie, ermöglicht es den Händlern, die Lebensfähigkeit einer bestimmten Strategie zu ermitteln. Es hilft auch Händler, die mathematische Erwartung der Regeln zu verstehen, oder wie die Strategie in der Zukunft durchführen soll. Dies ist entscheidend für technische Händler, da es Händler hilft, die Leistung der Strategie kontinuierlich zu bewerten und zu helfen, festzustellen, ob und wann es Zeit ist, eine Position zu schließen. Händler reden oft über den Heiligen Gral - das eine Handelsgeheimnis, das zu sofortiger Rentabilität führen wird. Leider gibt es keine perfekte Strategie, die den Erfolg für jeden Investor garantieren wird. Jeder Trader hat einen einzigartigen Stil, Temperament, Risikobereitschaft und Persönlichkeit. Als solches ist es bis zu jedem Händler, über die Vielfalt der technischen Analyse-Tools, die verfügbar sind, zu erforschen, wie sie nach ihren individuellen Bedürfnissen und entwickeln Strategien auf der Grundlage der Ergebnisse. (Für mehr, check out Survive The Trading Game.) Beta ist ein Maß für die Volatilität oder systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Markt als Ganzes. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Einzelperson zu messen. Using Handelsindikatoren effektiv Viele Investoren und aktive Händler verwenden technische Handelsindikatoren, um zu helfen, hohe Wahrscheinlichkeit Handelseintrags - und - ausgangspunkte zu identifizieren. Hunderte von Indikatoren sind auf den meisten Handelsplattformen verfügbar, daher ist es einfach, zu viele Indikatoren zu verwenden oder sie ineffizient zu nutzen. Dieser Artikel wird erklären, wie man mehrere Indikatoren auswählt, wie man Informationsüberlastung vermeidet und wie man Indikatoren optimiert, um diese technischen Analyse-Tools am effektivsten zu nutzen. TUTORIAL: Technische Analyse mit mehreren Indikatoren Typen von Indikatoren Technische Indikatoren sind mathematische Berechnungen basierend auf einem Handelsinstrument Vergangenheit und aktuellen Preis und Volumen Volumen Aktivität. Technische Analysten nutzen diese Informationen, um historische Leistung zu bewerten und zukünftige Preise vorherzusagen. Indikatoren geben nicht spezifisch irgendwelche Kauf - und Verkaufssignale an, die ein Händler die Signale interpretieren muss, um Handelseintrags - und - ausgangspunkte zu bestimmen, die seinem eigenen Handelsstil entsprechen. Es gibt mehrere verschiedene Arten von Indikatoren, einschließlich derjenigen, die Trend, Impuls interpretieren. Volatilität und Volumen. (Für verwandte Lesung siehe die Pioniere der technischen Analyse.) Vermeidung von Redundanz Multikollinearität ist ein statistischer Begriff, der sich auf die Mehrfachzählung der gleichen Information bezieht. Dies ist ein häufiges Problem in der technischen Analyse, die auftritt, wenn die gleichen Arten von Indikatoren auf ein Diagramm angewendet werden. Die Ergebnisse erzeugen redundante Signale, die irreführend sein können. Einige Händler beabsichtigen absichtlich mehrere Indikatoren des gleichen Typs, in der Hoffnung, eine Bestätigung für eine erwartete Preisbewegung zu finden. In Wirklichkeit kann jedoch Multikollinearität andere Variablen weniger wichtig machen und es schwierig machen, die Marktbedingungen genau zu bewerten. Diagramm erstellt mit TradeStation. Verwenden von komplementären Indikatoren Um die mit Multikollinearität verbundenen Probleme zu vermeiden, sollten Händler Indikatoren auswählen, die gut funktionieren oder ergänzen. Einander ohne redundante Ergebnisse. Dies kann erreicht werden, indem verschiedene Indikatortypen auf ein Diagramm angewendet werden. Ein Trader könnte einen Impuls und einen Trendindikator verwenden, zum Beispiel einen Stochastischen Oszillator (ein Impulsindikator) und einen durchschnittlichen Richtungsindex (ADX eine Trendanzeige). Abbildung 1 zeigt ein Diagramm mit diesen beiden Indikatoren. Beachten Sie, wie die Indikatoren unterschiedliche Informationen enthalten. Da jeder eine andere Auslegung der Marktbedingungen vorsieht, kann man den anderen bestätigen. (Für verwandte Lesung auf dem Stochastischen Oszillator siehe Stochastik: Ein genauer Kauf und Verkauf Indikator.) Halten Trading Charts Clean Keeping Charts sauber Da ein Trader Charting-Plattform ist sein oder ihr Portal auf den Märkten, ist es wichtig, dass die Charts zu verbessern, und Nicht behindern, eine Händler Marktanalyse. Einfache Anzeige von Diagrammen und Arbeitsräumen (der gesamte Bildschirm, einschließlich Diagramme, Newsfeeds, Auftragseingabefenster usw.) können ein Händler-Situationsbewusstsein verbessern, so dass der Händler schnell entschlüsseln und auf Marktaktivitäten reagieren kann. Die meisten Trading-Plattformen erlauben ein hohes Maß an Anpassung in Bezug auf Diagrammfarbe und - design, von der Hintergrundfarbe und von der Art und von Farbe eines gleitenden Durchschnitts, zur Größe, in der Farbe und in der Schriftart der Wörter, die auf dem Diagramm erscheinen. Einrichten von sauberen und optisch ansprechenden Diagrammen und Arbeitsräumen hilft den Händlern, Indikatoren effektiv zu nutzen. Informationen Überladung Viele der heutigen Händler verwenden mehrere Monitore, um mehrere Diagramme anzuzeigen und Eingabefenster zu bestellen. Auch wenn sechs Monitore verwendet werden, sollte es nicht als grünes Licht betrachtet werden, um jeden Quadratzoll der Bildschirmfläche den technischen Indikatoren zu widmen. Informationsüberlastung tritt auf, wenn ein Händler versucht, so viele Daten zu interpretieren, dass alles im Wesentlichen verloren geht. Manche Leute bezeichnen dies als Analyse Lähmung, wenn zu viele Informationen präsentiert wird, wird der Trader wahrscheinlich nicht mehr reagieren lassen. Eine Methode zur Vermeidung von Informationen Überlastung ist es, alle externen Indikatoren aus einem Arbeitsbereich zu beseitigen, wenn Sie es nicht verwenden, verlieren Sie es - dies wird dazu beitragen, reduzieren auf Unordnung. Händler können auch Diagramme überprüfen, um zu bestätigen, dass sie nicht durch Multikollinearität belastet werden, wenn mehrere Indikatoren des gleichen Typs auf demselben Diagramm vorhanden sind, kann ein oder mehrere Indikatoren entfernt werden. (Für verwandte Lesung siehe, wie Marktpsychologie technische Indikatoren antreibt.) Tipps für die Organisation Die Erstellung eines gut organisierten Arbeitsbereichs, der nur relevante Analysewerkzeuge verwendet, ist ein Prozess. Der Köcher der technischen Indikatoren, die ein Händler verwendet, kann sich von Zeit zu Zeit ändern, je nach Marktbedingungen, Strategien und Trading-Stil. Diagramm erstellt mit TradeStation. Charts können auf der anderen Seite gespeichert werden, sobald sie benutzerfreundlich eingerichtet sind. Es ist nicht notwendig, die Charts jedes Mal neu zu formatieren, wenn die Handelsplattform geschlossen und wieder geöffnet wird (siehe die Trading-Plattformen Hilfe für Anleitungen). Trading-Symbole können geändert werden, zusammen mit allen technischen Indikatoren, ohne das Farbschema und das Layout des Arbeitsbereichs zu stören. Abbildung 2 zeigt einen gut organisierten Arbeitsbereich. Überlegungen zum Erstellen von einfach zu lesenden Diagrammen und Arbeitsbereichen sind: Farben. Farben sollten leicht zu sehen und bieten viel Kontrast, so dass alle Daten leicht zu sehen sind. Darüber hinaus kann eine Hintergrundfarbe für Auftragseingabekarten verwendet werden (das Diagramm, das für Handelseintrag und - ausgänge verwendet wird) und eine andere Hintergrundfarbe kann für alle anderen Diagramme des gleichen Symbols verwendet werden. Wenn mehr als ein Symbol gehandelt wird, kann eine andere Hintergrundfarbe für jedes Symbol verwendet werden, um es einfacher zu machen, Daten zu isolieren. Layout . Mit mehr als einem Monitor ist es hilfreich, einen einfach zu bedienenden Arbeitsbereich zu erstellen. Ein Monitor kann für die Auftragseingabe verwendet werden, während der andere für Preiskarten verwendet werden kann. Wenn der gleiche Indikator auf mehr als einem Diagramm verwendet wird, ist es eine gute Idee, wie Indikatoren an der gleichen Stelle auf jedem Diagramm zu setzen, unter Verwendung der gleichen Farben. Dies macht es einfacher, Marktaktivitäten auf separaten Charts zu finden und zu interpretieren. Sizing und Schriftarten. Bunte und knackige Schriften erlauben es Händlern, Zahlen und Worte mit größerer Leichtigkeit zu lesen. Wie Farben und Layout, Schriftart ist eine Vorliebe, und Händler können mit verschiedenen Stilen und Größen experimentieren, um die Kombination zu finden, die das optisch ansprechende Ergebnis schafft. Sobald bequeme Beschriftung gefunden worden ist, können die gleichen Art und Größe Schriften auf allen Diagrammen verwendet werden, um Kontinuität zur Verfügung zu stellen. Optimierung von Indikatoren Benutzerdefinierte Eingangsvariablen Es ist bis zu jedem Händler, zu entscheiden, welche technischen Indikatoren zu verwenden sind, sowie um festzustellen, wie am besten die Indikatoren verwenden können. Die meisten gängigen Indikatoren, wie z. B. gleitende Mittelwerte und Oszillatoren, erlauben ein Element der Anpassung einfach durch Ändern von Eingabewerten, die benutzerdefinierten Variablen, die das Verhalten des Indikators ändern. Variablen wie Rückblickperiode oder die Art der Preisdaten, die in einer Berechnung verwendet werden, können geändert werden, um einem Indikator viel unterschiedliche Werte zu geben und unterschiedliche Marktbedingungen hervorzuheben. Abbildung 3 zeigt ein Beispiel für die Typen von Eingangsvariablen, die angepasst werden können, um ein Verhalten der Indikatoren zu verändern. (Für verwandte Lesung über gleitende Durchschnitte, siehe 7 Fallstricke von gleitenden Durchschnitten.) Chart erstellt mit TradeStation. Optimierung Viele der heutigen fortgeschrittenen Handelsplattformen erlauben den Händlern, Optimierungsstudien durchzuführen, um die Eingabe zu bestimmen, die zu einer optimalen Leistung führt. Trader können einen Bereich für eine bestimmte Eingabe eingeben, z. B. eine gleitende durchschnittliche Länge, und die Plattform führt die Berechnungen durch, um die Eingabe zu finden, die die günstigsten Ergebnisse erzeugt. Multivariable Optimierungen analysieren zwei oder mehr Eingaben gleichzeitig, um festzustellen, welche Kombination von Variablen zu den besten Ergebnissen führt. Optimierung ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung einer objektiven Strategie, die Handelseintrags-, Ausstiegs - und Geldmanagementregeln definiert. Überoptimierung Während Optimierungsstudien den Händlern helfen können, die profitabelsten Inputs zu identifizieren, kann eine Überoptimierung eine Situation schaffen, in der die theoretischen Ergebnisse fantastisch aussehen, aber die Live-Trading-Ergebnisse werden leiden, weil das System nur auf einer bestimmten, historischen Daten gezwungen wurde Set. Während außerhalb des Geltungsbereichs dieses Artikels sollten Händler, die Optimierungsstudien durchführen, darauf achten, eine Überoptimierung durch Verständnis und Nutzung von richtigen Backtesting - und Forward-Test-Techniken als Teil eines Gesamtstrategie-Entwicklungsprozesses zu vermeiden. Die untere Linie Es ist wichtig zu beachten, dass die technische Analyse in Wahrscheinlichkeiten und nicht in Gewissheiten behandelt. Es gibt keine Kombination von Indikatoren, die genau vorhersagen, die Märkte bewegt sich 100 der Zeit. Während zu viele Indikatoren oder die fehlerhafte Verwendung von Indikatoren einen Händler über die Märkte verschwimmen lassen, können Händler, die technische Indikatoren sorgfältig und effektiv einsetzen, präzisere High-Wahrscheinlichkeitshandelsaufbauten präzisieren und ihre Gewinnchancen auf den Märkten erhöhen . (Für verwandte Lesung siehe, wie Marktpsychologie technische Indikatoren antreibt.) Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine Firma039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Einzelperson zu messen. Habe 8250 Indikator Bullshit: Glaubst du wirklich alle Indikatoren werden Ihnen helfen, Indikator Bullshit zu gewinnen: Glaubst du wirklich alle Indikatoren Hilf dir zu gewinnen Wir werden immer wieder gefragt: Was ist besser: MACD oder Bollinger Bands Was ist mehr rentabel: ADX oder Williams R Und wir antworten immer wieder: Keiner von ihnen. Technische Indikatoren sind einfach kleine Komponenten eines gesamten Handelssystems und nicht Systeme an und für sich. Sie sind wie ein paar Werkzeuge in einem Tool-Kit, nicht das Kit selbst. Ein technischer Indikator macht typischerweise 10 des gesamten Handelserfolges eines Trendes nach dem System aus. Kommentare wie: Ich habe versucht Indikator X und fand es war wertlos oder ich versuchte Indikator Y und fand es nützlich. macht keinen Sinn. Diese Aussagen bedeuten, dass ein Indikator das eigentliche Handelssystem ist. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Viele populäre finanzielle Webseiten (d. h. CBS MarketWatch etc.) und viele Handelsbücher haben die Idee der technischen Indikatoren als Heilige Grails populär gemacht. Denken Sie daran, wenn Sie den Hype über Indikatoren hören, Geld-Management tatsächlich macht den Großteil eines gewinnenden Handelssystems. Keine Vorhersage Trend folgt nicht auf Support - und Widerstandslinien oder Staugebieten. Trend folgt nicht auf Fibonacci Zahlen, die goldene Mittel, noch ist es auf die Werke von Gann oder Elliott bezogen. Die folgenden prädiktiven Indikatoren werden im Trend nicht verwendet: Diese Indikatoren sind alle entworfen, um vorherzusagen, was ein Markt tun wird. Sie können alle Indikatoren, die entworfen wurden, um eine Marktbewegung vorherzusagen. Sie sind nicht für sich genommen ein prädiktives Handelssystem. Technische Indikatoren sind nur als Teil eines kompletten reaktiven Handelssystems nützlich. trend folgt ein einfacher, reaktiver, technischer Indikator als Teil eines Gesamt-Handelsplans. Die einzige wahre Methode für den Handel ist ein langfristiger Trend nach System, das auf den Markt reagiert. Don82nsfixieren Sie auf dem technischen Indikator, der in jedem Trend nach System verwendet wird. Es ist wichtig, aber es ist nicht der Schlüssel. Es ist das Werkzeug, aber nicht das Kit. Darüber hinaus ist ein technischer Indikator selbstverständlich sinnlos. Entry and Exit Straight Talk Q. Mein Verständnis von Trend folgt, dass, wenn Sie Geld verdienen wollen, kaufen niedrig und verkaufen hoch. Klingt einfach Der Trick ist, um Ein-und Ausstieg Positionen zu identifizieren und es gibt eine Vielzahl von Jungs da draußen versprechen, dass ihr bestimmtes System wird alle Ihre Bedürfnisse zu lösen. Recht A. Warum fühlen Sie sich Einreise und Ausstieg ist das entscheidende Thema im Handel Was ist, wenn Sie einen Eintrag, der 80 der Zeit gewinnt, aber gewinnt Ihnen sehr wenig Geld Und was, wenn Sie nur verlieren 20 der Zeit, aber wenn Sie verlieren, Ihre Verluste weit überschreiten Sie Ihre Gewinne die anderen 80 der Zeit Zusätzlich gibt es don8217t kaufen niedrig und verkaufen hoch. Gute Händler kaufen höher und verkaufen die ganze Zeit, konzentriert sich auf wie viel Geld sie machen oder verlieren (nicht nur gewinnen Prozentsätze). Kauf höher bedeutet, dass als Trend geht nach oben kaufen Sie mehr als der Preis steigt. Zum Beispiel, let8217s sagen, ein Trend beginnt zu einem Preis von 5 und geht ein 100. Würdest du nur zu einem Preis von 5 oder 6 oder 7 kaufen wollen Natürlich nicht. Je nach System können Sie bei 20 oder 30 oder noch höher kaufen. Nicht sicher, was wir meinen E-Mail und fragen. Q. Wenn der Trend auf 100 geht, wie weißt du es vorher voraus. Du weißt nicht. Let8217s sagen, Rückblick in die Vergangenheit wussten wir einen Markt ging von 5 bis 100. Der Punkt ist, sich zu fragen, wann kaufen Sie Bei Preisniveaus von 5, 6 oder 7 Bei 20 oder 30 Kaufen mehr als der Trend geht, was wir sind Bedeuten durch den Kauf höherer Höhen. Der Versuch, niedrig zu kaufen, ist Quatsch. Sie können immer wissen, dass es geht, um 100 zu gehen, aber Sie sind voll mit einer präzisen gut durchdachten Strategie vorbereitet, so dass es nicht wichtig ist, dass Sie don8217t wissen. Ob it8217s von 5 bis 6 oder 5 bis 100, sind Sie bereit zu handeln. Q. Sind Sie die Förderung einer alternativen Möglichkeit der Identifizierung der Trend plus ein Geld-Management-System A. Erkennen, dass die Identifizierung eines potenziellen Trend ist vielleicht 10 der Gesamterfolg eines Trends nach dem Handelssystem. Der Schlüssel ist nicht, wo Sie eingeben und ob Sie einen Gewinn oder Verlust auf einer Position haben. Der Schlüssel ist, wie groß muss man auf der Grundlage der Marktvolatilität handeln. Das muss dein Anliegen sein. Sie sind nicht interessiert an der Ebene des Marktes ist you8217re mit der Markt8217s Volatilität betroffen. Zum Beispiel, wenn it8217s der Tag eines Absturzes oder der Tag nach einem Absturz, ist die Volatilität viel größer. Also solltest du kleiner handeln. Verliere das Konzept, wo du hineingehst, ist kritisch. Was ist relevant ist Ihre aktuelle Position, Ihr Eigenkapital und wo der Markt jetzt ist. Editor8217s Hinweis: Natürlich gibt es eine Eintritts-Methode, die im Trend folgt. Aber konzentrieren Sie sich darauf, wo echter Handelserfolg kommt: Geldmanagement. Wie hoch wird es gehen Der andere Tag sprachen wir mit einem erfolgreichen Makler und er zeigte, dass einer seiner Strategien war, eine Aktie für 30 Gewinne zu reiten und dann zu beenden. Das war seine Strategie. Lass es aufsteigen und raus. Klingt vernünftig. Aber wie Trendfolger wissen, ist diese Art von Strategie anfällig für Probleme. Das größte Problem ist, dass es gegen die Mathematik geht, reich zu werden. Er lässt seine Gewinne nicht laufen Tom Basso erzählt die Geschichte des neuen Händlers, der sich einem alten Trendfolger nähert und fragt, ob es sich um ein Ziel handelt. Der alte Trendfolger antwortet, dass sein Ziel für die Position ist, auf den Mond zu gehen. Er sagt, 8220 Ich habe noch nie einen bekommen, aber vielleicht irgendwann.8221 Wenn Sie als Trendfolger handeln, ist Ihr Ziel, für immer in einer Position zu bleiben. Du willst nicht über das Verlassen denken. Natürlich hast du einen Plan für das Verlassen, lange bevor du den Handel betrittst, aber die Idee ist, dem Trend zu folgen, soweit es aufsteigen wird. Unterstützung, Widerstand und Eintritt Viele Menschen benutzen die Jargon Begriffe Unterstützung und Widerstand. Sie haben vermutlich gehört, dass Broker von ihrer Bedeutung oder von TV8217s kontinuierlichen Vorwürfen sprechen, bedeutungsloser Rat und Analyse. Die Worte werden verwendet, um wahrgenommene Tops und Böden auf einem Markt zu beschreiben. Leider ist Unterstützung und Widerstand eine Zeitverschwendung. Ob der Markt in die Unterstützung oder den Widerstand eindringen will, hat nichts mit Ihrem Einstiegspreis zu tun. Ihr Einstiegspreis hat nur eine persönliche Bedeutung. Es hat keine objektive Bedeutung auf dem Markt. Der Markt wird nicht durch einen Stützpunkt gehen oder durch einen Widerstandspunkt gehen, nur weil, was Ihr Eintrittspreis ist. Das Konzept ist kein relevanter Faktor. It8217s hype Trend Folgende Produkte Michael Covel Trend Folgende Produkte Kopie 1996-17 Trend Followingtrade Alle Rechte vorbehalten Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Markenzeichen der Trend Following. Andere Marken und Dienstleistungsmarken, die auf dem Trend erscheinen Folgende Netzwerk von Websites können im Besitz von Trend Following oder von anderen Parteien einschließlich Dritter, die nicht mit Trend Following verbunden sind. Artikel und Informationen über das Trend Followingtrade Netzwerk von Websites dürfen ohne schriftliche Genehmigung von Michael Covel und / oder Trend Following nicht kopiert, nachgedruckt oder weiterverbreitet werden (aber schriftliche Erlaubnis ist leicht und typisch gewährt). Der Zweck dieser Website ist es, den freien Austausch von Ideen über Investitionen, Risiko, Wirtschaft, Psychologie, menschliches Verhalten, Unternehmertum und Innovation zu fördern. 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Sie sind viel besser dran, indem Sie zuerst lernen, Aktien auf der Grundlage von Preismaßnahmen allein zu handeln. So legen Sie Ihre OBV, CCI und PPO für jetzt und nur auf das Diagramm konzentrieren. Führende und nacheilende Indikatoren Technische Indikatoren sind in der Regel in zwei Kategorien eingeteilt: Führende Indikatoren und Lagging Indikatoren. Führende Indikatoren wie Stochastik sollen die Preisaktion führen. Lagernde Indikatoren wie gleitende Mittelwerte folgen Preisvorschlag. Das ist es, was sie tun sollen, aber in Wirklichkeit sind alle technischen Indikatoren rückläufige Indikatoren, weil sie nicht auf ein Diagramm ziehen können, bis die Preisaktion bereits festgestellt wurde. Denken Sie daran, dass alle technischen Indikatoren durch die Verwendung der hohen, niedrigen, offenen, nahen oder Volumen eines Bestandes erzeugt werden. Es bekommt diese Informationen aus der Preis-Aktion in der Aktie zuerst, dann zeigt es sich auf Ihrem Diagramm als RSI, MACD, etc. Daher können diese Indikatoren nie sagen, etwas mehr als das, was das Diagramm bereits sagt Mit technischen Indikatoren ist wie mit Ferngläser bei einem Rockkonzert, wenn du in der ersten Reihe bist. Warum würdest du das machen, fügst das Fernglas und schau mal auf die Bühne. Es ist das Gleiche mit Diagrammen. Schauen Sie sich die Preisaktion an. Lernen Sie, wie man zuerst den Preis interpretiert Ok, jetzt, wo Sie die Wahrheit über technische Indikatoren kennen, können Sie sich endlich entspannen. Sie können aufhören, nach den perfekten Indikatoren zu suchen, um alle Ihre Handelsprobleme zu lösen. Also, was solltest du auf einem Diagramm suchen Gute Frage Die Hauptsache, die du versuchst, auf einem Diagramm herauszufinden, ist die Psychologie anderer Händler. Du versuchst herauszufinden, wo sie hingehen und wo sie verkaufen werden. Sie versuchen, in ihre Köpfe zu kommen Sie wollen wissen, ob sie aufgeregt, nervös, ängstlich oder uninteressiert sind. Jeder Vorrat, in jedem Zeitrahmen, wechselt zwischen diesen vier emotionalen Extremen. Eine Aktie bricht aus einer Konsolidierung (aufgeregt), die Dynamik verlangsamt sich (nervös), die Händler beginnen zu verkaufen (Angst), der Verkauf endet und es ist Unentschlossenheit (uninteressiert). Dieser Zyklus wiederholt sich immer wieder. Als Händler schaust du den Preis an, um den Punkt zu finden, an dem sich ein emotionaler Zustand in einen anderen entwickeln wird. Kerzenstichmuster sind nützlich, um diese Wendepunkte zu bestimmen. Sie geben Ihnen diese Signale weit vor jedem technischen Indikator Mit technischen Indikatoren den richtigen Weg Sie wollen immer noch Indikatoren in Ihrem Handel verwenden Das ist gut, verwenden Sie einfach den richtigen Weg - um anzuzeigen Wenn Sie mit RSI verwenden, dann verwenden Sie es zu erzählen Sie, dass ein Wendepunkt kommen kann. Dann vergiss es einfach und konzentriere dich ausschließlich auf die Preisaktion in der Aktie. Zu oft sehe ich Händler, die Aktien kaufen, nur weil ein Indikator überkauft oder überverkauft ist. Eine Aktie kann für eine sehr lange Zeit überkauft oder überverkauft werden. In der Zwischenzeit haben Sie eine Position in der Aktie und Sie verlieren Geld Suchen Sie nach Divergenzen. Wenn es eine Sache gibt, dass technische Indikatoren nützlich sein können, ist die Fähigkeit, jene Zeiten zu identifizieren, wenn der Preis im Widerspruch zum Indikator steht. Dies kann signalisieren, dass ein Wendepunkt kommen kann. Wie immer auf die Kerzen (Preis) für die Validierung. Benutze die richtige Anzeige für den Job. Für die Analyse von Trends mit Trend nach Indikatoren wie gleitende Durchschnitte. Für Handelsbereiche verwenden Sie Oszillatoren wie RSI. Denken Sie daran, dass Sie nicht brauchen jede Art von Indikator, um Aktien zu handeln und Sie sollten sicherlich nicht mit ihnen, bis Sie ein volles Verständnis davon, wie die Preis-Aktion zu interpretieren. Sogar dann können Sie sich entscheiden, sie niemals in Ihrem Handel zu benutzen. Ich benutze keine auf meine Charts. Übung macht den perfekten Ausdruck von 20 Charts zufälliger Aktien. Setzen Sie nicht einen technischen Indikator auf das Diagramm Dont sogar bewegliche Durchschnitte oder Volumen auf ihm setzen. Jetzt finden Sie einen schönen Platz in Ihrem Lieblings-Stuhl, feuern Sie eine schöne Premium-Zigarre, und schauen Sie sich die Kerzen an. Suchen Sie nach Unterstützung und Widerstand, Trendlinien und emotionalen Extremen. Nehmen Sie ein Stück Papier und verdecken Sie die harte rechten Rand und versuchen, in die Köpfe dieser Händler zu bekommen. Können Sie fühlen, was sie sich fühlen Wichtiger ist, können Sie vorwegnehmen, was als nächstes kommen wird Es wurde gesagt, dass technische Indikatoren für Anfänger Händler sind, die nicht wissen, wie man Preis interpretiert. Ich müsste damit einverstanden sein.
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